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万家基金办拥有限公司关于sunbet敏捷配备混合型

作者:locoy 来源:原创  点击:98
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  根据中国证券监督办委员会(以下信称"中国证监会")《关于把关sunbet敏捷配备(行情,净值,基金吧)混合型证券投资基金募集儿子的批骈》(证监容许2008316号),sunbet敏捷配备混合型证券投资基金(以下信称"本基金")己2008年5月7日宗向全社会地下募集儿子,到2008年6月20日募集儿子工干顺顺手完一齐。

  经上海群华沪银会计师师事政所验资,本次募集儿子的拥有效净认购金额为353,580,776.69元人民币,该资产已于2008年6月26日全额划入本基金在基金托管人兴业银行(601166,股吧)股份拥有限公司开立的sunbet敏捷配备混合型证券投资基金托管专户。本次募集儿子拥有效净认购资产折合基金份额353,580,776.69份;拥有效净认购资产在基金验资确认日之前产生的银行儿利共计254,755.60元人民币,折合基金份额254,745.15份。

  本次募集儿子拥有效认购户数为1737户,依照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本次募集儿子资产及其产生的儿利结转的基金份额共计353,835,521.84份,已区别计入各基金份额持拥有人的基金账户,归各基金份额持拥有人所拥有。万家基金办拥有限公司(以下信称“本基金办人”)于2008年5月7日运用固拥有资产认购本基金10,000,000.00元,认购费1000元。本基金办人的基金从业人员认购持拥局部基金份额共3,911,798.35份,占本基金尽份额的比例为1.11%。

  本基金募集儿子时间的信息说出费、会计师师费、律师费以及其他费,不从基金财富中列顶。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运干办方法》和《sunbet敏捷配备混合型证券投资基金基金合同》的拥关于规则,本基金已到臻基金合同违反灵环境,本基金办人已向中国证监会操持终了基金备案顺手续,并于2008年6月27日获中国证监会封皮确认,基金合同己该日宗正式违反灵。己基金合同违反灵之日宗,本基金办人正式末了尾办本基金。

  本基金将于基金合同违反灵之日宗3个月内末了尾操持日日申购、赎回回。在决定申购、赎回回的末了尾日后,本基金办人将在申购、赎回回末了尾日2新来在到微少壹种中国证监会指定的信息说出媒体上公报相干事情。

  基金份额持拥有人却以到本基金销特价而沽机构的网点终止买进卖确认和查询,也却以经度过本基金办人的网站(www.wjasset.com)或客户效力动电话400-888-0800查询买进卖确认情景。

  特此公报。

  万家基金办拥有限公司

  2008年6月28日

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